[빈난새의 개장전요것만-4월8일] 휴전 후 JPM "전술적 강세 복귀" 골드만 "추격매수 신중" | 실적시즌 기대주 | 델타항공 마이크론 인텔 루멘텀 캐터필러 리바이스 아마존 씨티
📋 한 줄 요약
중동 휴전 소식에 유가가 폭락하고 증시가 급등하며 위험 자산 선호 심리가 강하게 살아났습니다.
🧠 핵심 포인트
- 00:43 휴전 소식 발표에 따른 글로벌 증시 급등 → 최악의 지정학적 위기 해소에 따른 안도 랠리
- 01:51 유가 18% 폭락 및 산업용 금속 자산 반등 → 에너지 가격 하락으로 인플레이션 우려 완화
- 03:37 국채 금리 하락과 금리 인하 기대감 재부각 → 전쟁 이전의 금리 경로로 회귀하려는 시장의 움직임
- 06:02 기술주 및 반도체 섹터가 반등 장세 주도 → AI 성장성과 밸류에이션 매력이 다시 주목받는 시점
- 09:04 3월 CPI 발표 및 중고차 가격 상승 변수 → 강한 소비 지표가 금리 인하 속도를 늦출 가능성 상존
- 14:32 호르무즈 해협 통행료 및 합작 투자 논의 → 해협 재개방 방식에 따른 에너지 가격 영향 주시 필요
- 41:46 AI 데이터 센터 확대로 메모리 수요 625배 급증 전망 → 반도체 사이클의 장기화 및 구조적 성장 확인
- 47:48 앤스로픽의 보안 프로젝트와 사이버 보안주 수혜 → AI 모델 고도화에 따른 보안 인프라 수요 증가