[김현석의 월스트리트나우-2월18일] 계속되는 'AI 공포'..소프트웨어 내리고, 하드웨어 오르고
📋 한 줄 요약
AI 공포로 인한 소프트웨어 섹터의 밸류에이션 우려 속에 투자자들이 하드웨어와 필수 소비재 등 방어적 섹터로 이동하며 시장이 혼조세를 보였습니다.
🧠 핵심 포인트
- 01:12 소프트웨어 약세와 하드웨어 중심의 매수세 유입 → AI 수혜주 내에서도 하드웨어 선호 현상 뚜렷
- 04:38 AI로 인한 애플리케이션 소프트웨어의 실존적 위험 제기 → 기존 소프트웨어 기업의 대체 가능성에 대한 시장 공포 반영
- 06:46 빅테크 기업의 신용부도스와프(CDS) 거래 활성화 → AI 과잉 투자에 따른 재무적 위험을 시장이 주시하기 시작
- 08:27 엔비디아 실적 발표를 앞둔 엇갈린 전망 → 실적 호조가 주가 상승으로 이어질지에 대한 불확실성 존재
- 11:51 월마트 등 필수 소비재 섹터의 밸류에이션 급등 → AI 리스크를 피하려는 자금이 방어주로 과도하게 쏠림
- 15:13 이란발 지정학적 리스크로 인한 국채 금리 하락 → 중동 긴장감이 안전 자산 선호 심리를 일시적으로 자극
- 21:14 글로벌 펀드 매니저들의 낙관적인 경제 전망 → 90% 이상이 경기 연착륙 또는 무착륙을 예상하며 투자 심리 개선
- 22:40 기업들의 AI 과잉 투자에 대한 우려 확산 → 수익성 확인 전 대규모 지출에 대한 경계감이 설문으로 확인됨